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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 10 945.00 | 1 569.00 | 12 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 623.00 | 434 575.00 | 93 047.00 | 527 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 973.00 | 256 892.00 | 112 080.00 | 368 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 988.00 | 702 413.00 | 227 575.00 | 929 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 354.00 | 42 869.00 | 325 485.00 | 368 354.00 |
BN En cours de production de biens | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 006.00 | | 331 006.00 | 331 006.00 |
BZ Autres créances | 178 308.00 | | 178 308.00 | 178 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 512.00 | 11 551.00 | 3 960.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 79 947.00 | | 79 947.00 | 79 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 866.00 | 54 420.00 | 964 446.00 | 1 018 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 855.00 | 756 834.00 | 1 192 021.00 | 1 948 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
DH Report à nouveau | -334 317.00 | | | -334 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 274.00 | | | -291 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
DL TOTAL (I) | -233 510.00 | | | -233 510.00 |
DN Avances conditionnées | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DO TOTAL (II) | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 826.00 | | | 931 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 148.00 | | | 224 148.00 |
EA Autres dettes | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 072.00 | | | 1 407 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 021.00 | | | 1 192 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 271.00 | | | 737 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 414.00 | 24 751.00 | 1 537 165.00 | 1 512 414.00 |
FG Production vendue services | 751 921.00 | 23 688.00 | 775 609.00 | 751 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 335.00 | 48 439.00 | 2 312 774.00 | 2 264 335.00 |
FM Production stockée | | | 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 869.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 768.00 | | | 2 456 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 042.00 | | | 2 748 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 274.00 | | | -291 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 625.00 | 233 625.00 | | 233 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 252.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 007.00 | 331 007.00 | | 331 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VB T. V. A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VC Groupe et associés | 70 448.00 | 70 448.00 | | 70 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 085.00 | 235 284.00 | 669 801.00 | 905 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 969.00 | 537 969.00 | 252.00 | 537 969.00 |
VW T.V.A. | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 072.00 | 737 271.00 | 669 801.00 | 1 407 072.00 |