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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 341.00 | 8 977.00 | 2 364.00 | 11 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 623.00 | 393 392.00 | 134 230.00 | 527 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 254.00 | 220 273.00 | 146 980.00 | 367 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 350.00 | 622 643.00 | 306 706.00 | 929 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 586.00 | 93 352.00 | 215 233.00 | 308 586.00 |
BN En cours de production de biens | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 531.00 | | 158 531.00 | 158 531.00 |
BZ Autres créances | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 512.00 | 11 655.00 | 3 856.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 506 128.00 | | 506 128.00 | 506 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 982.00 | 105 007.00 | 1 087 975.00 | 1 192 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 332.00 | 727 651.00 | 1 394 681.00 | 2 122 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 198 685.00 | | | 198 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 317.00 | | | -334 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 62 180.00 | | | 62 180.00 |
DN Avances conditionnées | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DO TOTAL (II) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 605.00 | | | 940 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 334.00 | | | 118 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 690.00 | | | 216 690.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 380.00 | | | 1 286 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 681.00 | | | 1 394 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 415.00 | 234 669.00 | 1 278 084.00 | 1 043 415.00 |
FG Production vendue services | 959 583.00 | 10 970.00 | 970 553.00 | 959 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 998.00 | 245 639.00 | 2 248 638.00 | 2 002 998.00 |
FM Production stockée | | | 21 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 352.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 678.00 | | | 2 411 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 996.00 | | | 2 745 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 317.00 | | | -334 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 431.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 793.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 915.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 38 122.00 | | 9 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 516.00 | 22 264.00 | 252.00 | 22 516.00 |
UX Autres créances clients | 158 532.00 | 158 532.00 | | 158 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VC Groupe et associés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 605.00 | 52 615.00 | 887 990.00 | 940 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 806.00 | 340 554.00 | 252.00 | 340 806.00 |
VW T.V.A. | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 381.00 | 398 391.00 | 887 990.00 | 1 286 381.00 |