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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 968.00 | 39 382.00 | 2 586.00 | 41 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 480.00 | 351 579.00 | 140 901.00 | 492 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 098.00 | 205 877.00 | 142 221.00 | 348 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 712.00 | 596 838.00 | 333 873.00 | 930 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 761.00 | 128 668.00 | 154 093.00 | 282 761.00 |
BN En cours de production de biens | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 055.00 | | 487 055.00 | 487 055.00 |
BZ Autres créances | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 512.00 | 11 293.00 | 4 218.00 | 15 512.00 |
CF Disponibilités | 346 557.00 | | 346 557.00 | 346 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 299.00 | 139 961.00 | 1 293 337.00 | 1 433 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 011.00 | 736 800.00 | 1 627 211.00 | 2 364 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 600.00 | | | 96 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
DG Autres réserves | 156 908.00 | | | 156 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 776.00 | | | 141 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 588.00 | | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
DN Avances conditionnées | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
DO TOTAL (II) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 794.00 | | | 230 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 739.00 | | | 319 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 187.00 | | | 435 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 884.00 | | | 52 884.00 |
EA Autres dettes | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 572.00 | | | 1 061 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 211.00 | | | 1 627 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 214.00 | | | 901 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 740.00 | 319 740.00 | | 319 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 823.00 | 123 823.00 | | 123 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 033.00 | 75 033.00 | | 75 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 885.00 | 52 885.00 | | 52 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
UX Autres créances clients | 487 055.00 | 487 055.00 | | 487 055.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VC Groupe et associés | 133 074.00 | 133 074.00 | | 133 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 787.00 | 70 429.00 | 160 358.00 | 230 787.00 |
VI Groupe et associés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 499.00 | 97 499.00 | | 97 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 486.00 | 808 486.00 | | 808 486.00 |
VW T.V.A. | 200 281.00 | 200 281.00 | | 200 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 573.00 | 901 214.00 | 160 358.00 | 1 061 573.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |