| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 043.00 | 5 661.00 | 55 383.00 | 61 043.00 |
AH Fonds commercial | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
AN Terrains | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AP Constructions | 136 390.00 | 64 686.00 | 71 704.00 | 136 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 882.00 | 455 755.00 | 122 127.00 | 577 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 078.00 | 160 842.00 | 53 236.00 | 214 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 277.00 | 694 939.00 | 622 338.00 | 1 317 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 943.00 | | 281 943.00 | 281 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 845.00 | 8 057.00 | 708 788.00 | 716 845.00 |
BZ Autres créances | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
CF Disponibilités | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 347.00 | 8 057.00 | 1 426 290.00 | 1 434 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 624.00 | 702 996.00 | 2 048 628.00 | 2 751 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 545 089.00 | 480 243.00 | | 545 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 925.00 | 114 846.00 | | 86 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 850.00 | 646.00 | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 864.00 | 1 035 735.00 | | 1 100 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 612.00 | 150 894.00 | | 180 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 354.00 | 22 374.00 | | 32 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 251.00 | 482 744.00 | | 452 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 125.00 | 267 551.00 | | 263 125.00 |
EA Autres dettes | 19 421.00 | 11 205.00 | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 764.00 | 934 768.00 | | 947 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 628.00 | 1 970 503.00 | | 2 048 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 440.00 | 890 620.00 | | 838 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 487.00 | | 224 261.00 | 1 190 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 266.00 | 80 205.00 | 1 317 277.00 | 17 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 533.00 | 378 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 266.00 | 25 672.00 | 936 345.00 | 17 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 371.00 | | 58 043.00 | 375 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 085.00 | | 166 198.00 | 813 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 20.00 | 2 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 899.00 | 77 091.00 | 77 051.00 | 694 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 251.00 | 452 251.00 | | 452 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 207.00 | 855 107.00 | 100.00 | 855 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 764.00 | 838 440.00 | 109 323.00 | 947 764.00 |