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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 043.00 | 30 828.00 | 30 216.00 | 61 043.00 |
AH Fonds commercial | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
AN Terrains | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AP Constructions | 179 275.00 | 88 621.00 | 90 655.00 | 179 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 522.00 | 484 820.00 | 127 702.00 | 612 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 864.00 | 148 118.00 | 63 747.00 | 211 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 329.00 | 760 381.00 | 638 948.00 | 1 399 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 566.00 | | 262 566.00 | 262 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 660.00 | 912.00 | 865 748.00 | 866 660.00 |
BZ Autres créances | 77 037.00 | | 77 037.00 | 77 037.00 |
CF Disponibilités | 348 210.00 | | 348 210.00 | 348 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 638.00 | 912.00 | 1 578 726.00 | 1 579 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 967.00 | 761 293.00 | 2 217 675.00 | 2 978 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 596 237.00 | 592 014.00 | | 596 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 018.00 | 84 223.00 | | 99 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 493.00 | 22 850.00 | | 24 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 749.00 | 1 139 088.00 | | 1 159 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 420.00 | 213 264.00 | | 212 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 159.00 | 47 780.00 | | 35 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 733.00 | 482 661.00 | | 496 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 116.00 | 330 722.00 | | 284 116.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 12 036.00 | | 15 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 926.00 | 1 089 943.00 | | 1 057 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 675.00 | 2 229 031.00 | | 2 217 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 007.00 | 955 828.00 | | 905 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 360.00 | 92 118.00 | 69 096.00 | 737 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 704.00 | 12 124.00 | | 18 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 656.00 | 79 993.00 | 69 096.00 | 718 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 733.00 | 496 733.00 | | 496 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 420.00 | 59 501.00 | 152 919.00 | 212 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 116.00 | 284 116.00 | | 284 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 932.00 | 968 862.00 | 70.00 | 968 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 926.00 | 905 007.00 | 152 919.00 | 1 057 926.00 |