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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 043.00 | 18 704.00 | 42 340.00 | 61 043.00 |
AH Fonds commercial | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
AN Terrains | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AP Constructions | 179 275.00 | 75 938.00 | 103 337.00 | 179 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 618.00 | 490 323.00 | 158 295.00 | 648 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 367.00 | 144 400.00 | 67 967.00 | 212 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 158.00 | 737 360.00 | 691 798.00 | 1 429 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 274.00 | 3 903.00 | 1 036 371.00 | 1 040 274.00 |
BZ Autres créances | 90 319.00 | | 90 319.00 | 90 319.00 |
CF Disponibilités | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 136.00 | 3 903.00 | 1 537 233.00 | 1 541 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 293.00 | 741 263.00 | 2 229 031.00 | 2 970 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 592 014.00 | 545 089.00 | | 592 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 223.00 | 86 925.00 | | 84 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 850.00 | 28 850.00 | | 22 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 088.00 | 1 100 864.00 | | 1 139 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 264.00 | 180 612.00 | | 213 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 780.00 | 32 354.00 | | 47 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 661.00 | 452 251.00 | | 482 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 722.00 | 263 125.00 | | 330 722.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 19 421.00 | | 12 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 943.00 | 947 764.00 | | 1 089 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 031.00 | 2 048 628.00 | | 2 229 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 828.00 | 838 440.00 | | 955 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 277.00 | | 159 388.00 | 1 317 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 508.00 | 1 429 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 478.00 | 1 048 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 882.00 | | | 378 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 345.00 | | 159 388.00 | 936 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 939.00 | 89 446.00 | 47 026.00 | 694 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 661.00 | 13 043.00 | | 5 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 278.00 | 76 403.00 | 47 026.00 | 689 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 661.00 | 482 661.00 | | 482 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 264.00 | 79 149.00 | 134 115.00 | 213 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 722.00 | 330 722.00 | | 330 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 943.00 | 1 156 873.00 | 70.00 | 1 156 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 463.00 | 952 348.00 | 134 115.00 | 1 086 463.00 |