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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 323.00 | 85 847.00 | 13 477.00 | 99 323.00 |
AH Fonds commercial | 317 839.00 | | 317 839.00 | 317 839.00 |
AN Terrains | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
AP Constructions | 211 311.00 | 125 678.00 | 85 632.00 | 211 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 401.00 | 578 570.00 | 135 830.00 | 714 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 975.00 | 143 514.00 | 86 461.00 | 229 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 457.00 | | 34 457.00 | 34 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 340.00 | 941 604.00 | 675 735.00 | 1 617 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 531.00 | | 394 531.00 | 394 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 954.00 | | 978 954.00 | 978 954.00 |
BZ Autres créances | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CF Disponibilités | 471 077.00 | | 471 077.00 | 471 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 937.00 | | 1 894 937.00 | 1 894 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 276.00 | 941 604.00 | 2 570 672.00 | 3 512 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 596 561.00 | 584 441.00 | | 596 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 872.00 | 262 120.00 | | -106 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 395.00 | 14 082.00 | | 7 395.00 |
DL TOTAL (I) | 937 084.00 | 1 300 643.00 | | 937 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 019.00 | 709 777.00 | | 609 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 30 159.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 351.00 | 493 781.00 | | 645 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 623.00 | 357 694.00 | | 347 623.00 |
EA Autres dettes | 31 314.00 | 35 228.00 | | 31 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 588.00 | 1 628 001.00 | | 1 633 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 672.00 | 2 928 644.00 | | 2 570 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 452.00 | 971 191.00 | | 1 184 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 310.00 | 102 291.00 | 81 996.00 | 921 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 790.00 | 16 557.00 | 1 500.00 | 70 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 520.00 | 85 733.00 | 80 496.00 | 850 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 351.00 | 645 351.00 | | 645 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 623.00 | 347 623.00 | | 347 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 019.00 | 159 883.00 | 449 136.00 | 609 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 329.00 | 1 029 329.00 | | 1 029 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 399.00 | 1 029 329.00 | 70.00 | 1 029 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 588.00 | 1 184 452.00 | 449 136.00 | 1 633 588.00 |