| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 429.00 | 51 571.00 | 4 858.00 | 56 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 790.00 | 81 713.00 | 51 077.00 | 132 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 106.00 | 137 512.00 | 123 594.00 | 261 106.00 |
BT Marchandises | 1 434 912.00 | | 1 434 912.00 | 1 434 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 616.00 | | 57 616.00 | 57 616.00 |
BZ Autres créances | 140 345.00 | | 140 345.00 | 140 345.00 |
CF Disponibilités | 216 888.00 | | 216 888.00 | 216 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 321.00 | | 1 855 321.00 | 1 855 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 427.00 | 137 512.00 | 1 978 915.00 | 2 116 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 057 300.00 | 879 537.00 | | 1 057 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 918.00 | 177 763.00 | | 126 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 594.00 | 1 268 676.00 | | 1 395 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 301.00 | 52 379.00 | | 14 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 797.00 | 66 797.00 | | 51 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 028.00 | 301 353.00 | | 336 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 966.00 | 187 450.00 | | 148 966.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | 20 963.00 | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 320.00 | 628 941.00 | | 583 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 915.00 | 1 897 618.00 | | 1 978 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 320.00 | 621 648.00 | | 583 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 938.00 | | 10 168.00 | 250 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 179.00 | | 10 039.00 | 179 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751.00 | | 129.00 | 8 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 640.00 | 15 873.00 | | 121 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 412.00 | 15 873.00 | | 117 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 57 616.00 | | | 57 616.00 |
VB T. V. A. | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 400.00 | 203 521.00 | 8 880.00 | 212 400.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 320.00 | 583 320.00 | | 583 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |