| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 214.00 | 53 866.00 | 7 348.00 | 61 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 835.00 | 95 853.00 | 60 982.00 | 156 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 174.00 | 153 947.00 | 135 227.00 | 289 174.00 |
BT Marchandises | 1 464 975.00 | | 1 464 975.00 | 1 464 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
BZ Autres créances | 131 405.00 | | 131 405.00 | 131 405.00 |
CF Disponibilités | 391 737.00 | | 391 737.00 | 391 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 044 926.00 | | 2 044 926.00 | 2 044 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 100.00 | 153 947.00 | 2 180 153.00 | 2 334 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 184 218.00 | 1 057 300.00 | | 1 184 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 678.00 | 126 918.00 | | 121 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 273.00 | 1 395 594.00 | | 1 517 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 14 301.00 | | 11 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 197.00 | 51 797.00 | | 53 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 028.00 | 336 028.00 | | 379 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 543.00 | 148 966.00 | | 179 543.00 |
EA Autres dettes | 39 749.00 | 32 228.00 | | 39 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 881.00 | 583 320.00 | | 662 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 153.00 | 1 978 915.00 | | 2 180 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 004.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 197.00 | | | 53 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 106.00 | | 28 830.00 | 261 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 289 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 62 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 218.00 | | 28 830.00 | 189 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 512.00 | 16 435.00 | | 137 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 284.00 | 16 435.00 | | 133 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 028.00 | 379 028.00 | | 379 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 53 370.00 | | | 53 370.00 |
VB T. V. A. | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 364.00 | 8 515.00 | 2 849.00 | 11 364.00 |
VI Groupe et associés | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 076.00 | | | 103 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 094.00 | 188 214.00 | 8 880.00 | 197 094.00 |
VW T.V.A. | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 881.00 | 660 032.00 | 2 849.00 | 662 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |