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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 114.00 | 56 078.00 | 7 036.00 | 63 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 593.00 | 111 089.00 | 64 504.00 | 175 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 833.00 | 171 395.00 | 138 437.00 | 309 833.00 |
BT Marchandises | 1 629 333.00 | 40 235.00 | 1 589 098.00 | 1 629 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 424.00 | | 123 424.00 | 123 424.00 |
BZ Autres créances | 122 333.00 | | 122 333.00 | 122 333.00 |
CF Disponibilités | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 966.00 | 40 235.00 | 2 239 732.00 | 2 279 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 799.00 | 211 630.00 | 2 378 169.00 | 2 589 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 194 607.00 | 194 607.00 | | 194 607.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 305 897.00 | 1 184 218.00 | | 1 305 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 157.00 | 121 678.00 | | 154 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 430.00 | 1 517 273.00 | | 1 671 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | 11 364.00 | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 150.00 | 53 197.00 | | 54 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 319.00 | 379 028.00 | | 339 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 391.00 | 179 543.00 | | 178 391.00 |
EA Autres dettes | 130 649.00 | 39 749.00 | | 130 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 740.00 | 662 881.00 | | 706 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 169.00 | 2 180 153.00 | | 2 378 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 740.00 | 660 032.00 | | 706 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 174.00 | | 20 659.00 | 289 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 049.00 | | 20 659.00 | 218 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 947.00 | 17 449.00 | | 153 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 719.00 | 17 449.00 | | 149 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 235.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 319.00 | 339 319.00 | | 339 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 649.00 | 130 649.00 | | 130 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 123 424.00 | 123 424.00 | | 123 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VI Groupe et associés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 048.00 | 248 168.00 | 8 880.00 | 257 048.00 |
VW T.V.A. | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 740.00 | 706 740.00 | | 706 740.00 |