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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AH Fonds commercial | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 628.00 | 51 498.00 | 5 130.00 | 56 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 852.00 | 131 942.00 | 88 910.00 | 220 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 605.00 | 187 668.00 | 160 937.00 | 348 605.00 |
BT Marchandises | 1 717 247.00 | | 1 717 247.00 | 1 717 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
BZ Autres créances | 106 764.00 | | 106 764.00 | 106 764.00 |
CF Disponibilités | 846 971.00 | | 846 971.00 | 846 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 399.00 | | 2 757 399.00 | 2 757 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 004.00 | 187 668.00 | 2 918 336.00 | 3 106 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 533.00 | 295 533.00 | | 295 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 524.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 1 557 003.00 | 1 557 107.00 | | 1 557 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 032.00 | 73 984.00 | | 253 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 311.00 | 1 944 279.00 | | 2 123 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 701 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 018.00 | 307 576.00 | | 449 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 598.00 | 256 060.00 | | 269 598.00 |
EA Autres dettes | 76 409.00 | 109 052.00 | | 76 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 025.00 | 1 387 474.00 | | 795 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 336.00 | 3 331 753.00 | | 2 918 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 025.00 | 1 387 474.00 | | 795 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 789.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 324.00 | | 18 176.00 | 373 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 894.00 | 348 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 894.00 | 277 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 198.00 | | 18 176.00 | 302 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 547.00 | 25 015.00 | 42 894.00 | 205 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 319.00 | 25 015.00 | 42 894.00 | 201 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 018.00 | 449 018.00 | | 449 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 559.00 | 74 559.00 | | 74 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 84 182.00 | 84 182.00 | | 84 182.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VC Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 061.00 | 193 182.00 | 8 880.00 | 202 061.00 |
VW T.V.A. | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 025.00 | 795 025.00 | | 795 025.00 |