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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 825.00 | 301 752.00 | 117 074.00 | 418 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 015.00 | 79 714.00 | 17 301.00 | 97 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 961.00 | 382 128.00 | 253 833.00 | 635 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 581.00 | 1 427.00 | 224 154.00 | 225 581.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CF Disponibilités | 121 342.00 | | 121 342.00 | 121 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 011.00 | 1 427.00 | 368 584.00 | 370 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 972.00 | 383 555.00 | 622 417.00 | 1 005 972.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 168 757.00 | 146 503.00 | | 168 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | 22 254.00 | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 196 626.00 | 182 357.00 | | 196 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 938.00 | 163 440.00 | | 152 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 3 098.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | 190 476.00 | | 217 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 258.00 | 48 202.00 | | 52 258.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 45.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 791.00 | 405 261.00 | | 425 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 417.00 | 587 618.00 | | 622 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 379.00 | 291 752.00 | | 324 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 123.00 | | 1 308 123.00 | 1 308 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 123.00 | | 1 308 123.00 | 1 308 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 006.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 1 985.00 | | 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 536.00 | 19 231.00 | | 20 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 554.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 554.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 1 224.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 224.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -670.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 3 414.00 | | 1 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 877.00 | 1 336 296.00 | | 1 310 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 608.00 | 1 314 042.00 | | 1 296 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 269.00 | 22 254.00 | | 14 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 7 894.00 | | 3 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 883.00 | | 46 078.00 | 589 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 486.00 | | 45 355.00 | 470 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 265.00 | | 723.00 | 27 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 122.00 | 51 006.00 | | 331 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 460.00 | 51 006.00 | | 330 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | | 439.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | | 439.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866.00 | | 439.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 745.00 | 217 745.00 | | 217 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 675.00 | 26 641.00 | | 27 675.00 |
UX Autres créances clients | 223 875.00 | | | 223 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VB T. V. A. | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 580.00 | 51 168.00 | 101 412.00 | 152 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 336.00 | 242 661.00 | 27 675.00 | 270 336.00 |
VW T.V.A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 791.00 | 324 379.00 | 101 412.00 | 425 791.00 |