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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 8 014.00 | 3 406.00 | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 455.00 | 408 986.00 | 184 470.00 | 593 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 119.00 | 99 474.00 | 7 645.00 | 107 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 681.00 | 516 474.00 | 312 207.00 | 828 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 543.00 | 6 169.00 | 218 375.00 | 224 543.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 158 119.00 | | 158 119.00 | 158 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 154.00 | 6 169.00 | 417 985.00 | 424 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 834.00 | 522 642.00 | 730 192.00 | 1 252 834.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 484.00 | 215 022.00 | | 255 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | 40 462.00 | | 5 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 769.00 | 1 995.00 | | 47 769.00 |
DL TOTAL (I) | 322 101.00 | 271 079.00 | | 322 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 750.00 | 241 462.00 | | 179 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 877.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | 190 504.00 | | 192 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | 41 456.00 | | 34 851.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 352.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 091.00 | 476 652.00 | | 408 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 192.00 | 747 730.00 | | 730 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 038.00 | 297 288.00 | | 285 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 507.00 | | 1 420 507.00 | 1 420 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 507.00 | | 1 420 507.00 | 1 420 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | 8 435.00 | | 6 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 801.00 | 25 501.00 | | 25 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | 5 450.00 | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 411.00 | 33 580.00 | | 5 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 39 030.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 105.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 22 284.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | 16 746.00 | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 5 222.00 | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 246.00 | 1 504 708.00 | | 1 433 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 998.00 | 1 464 246.00 | | 1 427 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 248.00 | 40 462.00 | | 5 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 705.00 | | 14 330.00 | 814 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 828 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355.00 | 700 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 599.00 | | 14 330.00 | 686 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 825.00 | 53 004.00 | 355.00 | 463 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 016.00 | 1 998.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 809.00 | 51 005.00 | 355.00 | 457 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 767.00 | 5 731.00 | 330.00 | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 5 731.00 | 330.00 | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 5 731.00 | 330.00 | 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 731.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 198.00 | 192 198.00 | | 192 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
UX Autres créances clients | 217 143.00 | 217 143.00 | | 217 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 401.00 | 56 348.00 | 123 053.00 | 179 401.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 969.00 | 252 065.00 | 24 904.00 | 276 969.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 091.00 | 285 038.00 | 123 053.00 | 408 091.00 |