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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 688.00 | 528 083.00 | 192 605.00 | 720 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 699.00 | 102 237.00 | 3 461.00 | 105 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 958.00 | 641 740.00 | 313 218.00 | 954 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 334.00 | | 251 334.00 | 251 334.00 |
BZ Autres créances | 35 933.00 | | 35 933.00 | 35 933.00 |
CF Disponibilités | 182 905.00 | | 182 905.00 | 182 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 580.00 | | 489 580.00 | 489 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 538.00 | 641 740.00 | 802 798.00 | 1 444 538.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 291 053.00 | 260 732.00 | | 291 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 211.00 | 30 321.00 | | 25 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 234.00 | 38 186.00 | | 29 234.00 |
DL TOTAL (I) | 359 098.00 | 342 840.00 | | 359 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 444.00 | 235 856.00 | | 188 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 8 967.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 421.00 | 176 196.00 | | 189 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 547.00 | 92 686.00 | | 64 547.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 8 310.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 700.00 | 522 016.00 | | 443 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 798.00 | 864 855.00 | | 802 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 140.00 | 360 200.00 | | 338 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 205.00 | | 1 664 205.00 | 1 664 205.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 664 205.00 | | 1 664 205.00 | 1 664 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 811.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | 7 319.00 | | 2 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 653.00 | 28 724.00 | | 28 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 640.00 | 101.00 | | 1 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 953.00 | 9 583.00 | | 8 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 9 684.00 | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 119.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 547.00 | 9 565.00 | | 10 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 908.00 | 5 857.00 | | 6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 027.00 | 1 510 714.00 | | 1 677 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 816.00 | 1 480 393.00 | | 1 651 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 211.00 | 30 321.00 | | 25 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 140.00 | 13 447.00 | | 9 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 827.00 | | 28 380.00 | 938 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 249.00 | 954 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 249.00 | 826 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 720.00 | | 27 915.00 | 810 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 217.00 | | 465.00 | 25 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 177.00 | 73 811.00 | 12 249.00 | 580 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 881.00 | 1 539.00 | | 9 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 297.00 | 72 272.00 | 12 249.00 | 570 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 421.00 | 189 421.00 | | 189 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
UX Autres créances clients | 251 334.00 | 251 334.00 | | 251 334.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 946.00 | 82 387.00 | 105 559.00 | 187 946.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 577.00 | 294 223.00 | 25 354.00 | 319 577.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 699.00 | 338 140.00 | 105 559.00 | 443 699.00 |