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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 688.00 | 586 732.00 | 133 956.00 | 720 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 399.00 | 104 694.00 | 4 705.00 | 109 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 658.00 | 702 846.00 | 255 812.00 | 958 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 220 491.00 | | 220 491.00 | 220 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 881.00 | | 549 881.00 | 549 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 539.00 | 702 846.00 | 805 693.00 | 1 508 539.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 316 265.00 | 291 053.00 | | 316 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 586.00 | 25 211.00 | | 53 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 806.00 | 29 234.00 | | 20 806.00 |
DL TOTAL (I) | 404 257.00 | 359 098.00 | | 404 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 349.00 | 188 444.00 | | 106 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 924.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | 189 421.00 | | 231 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 597.00 | 64 547.00 | | 61 597.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | 363.00 | | 2 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 436.00 | 443 700.00 | | 401 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 693.00 | 802 798.00 | | 805 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 607.00 | 338 140.00 | | 358 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 850 511.00 | | 1 850 511.00 | 1 850 511.00 |
FG Production vendue services | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 550.00 | | 1 852 550.00 | 1 852 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 106.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | 2 229.00 | | 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 500.00 | 28 653.00 | | 26 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | 1 640.00 | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 428.00 | 8 953.00 | | 8 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 714.00 | 10 592.00 | | 8 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 269.00 | 45.00 | | 5 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 269.00 | 45.00 | | 5 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 10 547.00 | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 6 908.00 | | 15 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 234.00 | 1 677 027.00 | | 1 862 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 647.00 | 1 651 816.00 | | 1 808 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 586.00 | 25 211.00 | | 53 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 199.00 | 9 140.00 | | 53 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 958.00 | | 3 700.00 | 954 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 889.00 | | | 102 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 386.00 | | 3 700.00 | 826 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 740.00 | 61 106.00 | | 641 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 320.00 | 61 106.00 | | 630 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 147.00 | 231 147.00 | | 231 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
UX Autres créances clients | 292 743.00 | 292 743.00 | | 292 743.00 |
VB T. V. A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 884.00 | 63 056.00 | 42 828.00 | 105 884.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 253.00 | 312 899.00 | 25 354.00 | 338 253.00 |
VW T.V.A. | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 435.00 | 358 607.00 | 42 828.00 | 401 435.00 |