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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 684.00 | 630 511.00 | 2 623 173.00 | 3 253 684.00 |
CF Disponibilités | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 548.00 | 630 511.00 | 2 690 037.00 | 3 320 548.00 |
CU Autres participations | 3 253 684.00 | 630 511.00 | 2 623 173.00 | 3 253 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 000.00 | | | 3 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -1 194 831.00 | | | -1 194 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 561.00 | | | 454 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 691.00 | | | 2 487 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 037.00 | | | 2 690 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 360 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 276.00 | | | 473 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 561.00 | | | 454 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 122.00 | 199 122.00 | | 199 122.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 346.00 | 202 346.00 | | 202 346.00 |