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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 684.00 | 637 762.00 | 2 615 922.00 | 3 253 684.00 |
CF Disponibilités | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 654.00 | 637 762.00 | 2 804 892.00 | 3 442 654.00 |
CU Autres participations | 3 253 684.00 | 637 762.00 | 2 615 922.00 | 3 253 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 000.00 | | | 3 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -427 462.00 | | | -427 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 952.00 | | | -234 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 546.00 | | | 2 565 546.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 892.00 | | | 2 804 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 747.00 | | | 83 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 700.00 | | | 318 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 952.00 | | | -234 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 345 809.00 | 291 953.00 | | 345 809.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 809.00 | 291 953.00 | | 345 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 809.00 | 291 953.00 | | 565 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |