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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 684.00 | 557 882.00 | 2 695 802.00 | 3 253 684.00 |
CF Disponibilités | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 581.00 | | 170 581.00 | 170 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 266.00 | 557 882.00 | 2 866 383.00 | 3 424 266.00 |
CU Autres participations | 3 253 684.00 | 557 882.00 | 2 695 802.00 | 3 253 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 000.00 | | | 3 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -740 270.00 | | | -740 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 337.00 | | | 348 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 027.00 | | | 2 836 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 383.00 | | | 2 866 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 287.00 | | | 411 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 337.00 | | | 348 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 305 110.00 | | 726 290.00 | 6 305 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 511.00 | | 72 629.00 | 630 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 511.00 | | 72 629.00 | 630 511.00 |
UG ‐ Financières | | | 72 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |