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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 684.00 | 961 607.00 | 2 292 077.00 | 3 253 684.00 |
BZ Autres créances | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 150 613.00 | | 150 613.00 | 150 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 493.00 | 961 607.00 | 2 442 885.00 | 3 404 493.00 |
CU Autres participations | 3 253 684.00 | 961 607.00 | 2 292 077.00 | 3 253 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 196 000.00 | | | 3 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
DH Report à nouveau | -662 414.00 | | | -662 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 071.00 | | | -349 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 475.00 | | | 2 216 475.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 885.00 | | | 2 442 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 071.00 | | | -349 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 684.00 | | | 3 253 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 253 684.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253 684.00 | | | 3 253 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
06 aucun libellé | 637 762.00 | 323 845.00 | | 637 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 762.00 | 323 845.00 | | 637 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 762.00 | 323 845.00 | | 857 762.00 |
UG ‐ Financières | | 323 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |