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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 18 149.00 | 1 974.00 | 16 175.00 | 18 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 52 323.00 | 13 874.00 | 66 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 058.00 | 55 297.00 | 68 761.00 | 124 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
BZ Autres créances | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
CF Disponibilités | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 843.00 | | 363 843.00 | 363 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 902.00 | 55 297.00 | 432 604.00 | 487 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 307 524.00 | | | 307 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 408 478.00 | | | 408 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 604.00 | | | 432 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 130.00 | | 214 130.00 | 214 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 452.00 | | | 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 877.00 | | | 215 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 131.00 | | | 176 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 944.00 | 5 354.00 | | 49 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 944.00 | 5 354.00 | | 49 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 513.00 | 52 913.00 | 600.00 | 53 513.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
ST Autres comptes | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 728.00 | | | 42 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 662.00 | | | 29 662.00 |