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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 18 149.00 | 3 789.00 | 14 360.00 | 18 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 197.00 | 55 862.00 | 10 335.00 | 66 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 058.00 | 60 651.00 | 63 407.00 | 124 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CF Disponibilités | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 796.00 | | 364 796.00 | 364 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 855.00 | 60 651.00 | 428 203.00 | 488 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 311 767.00 | | | 311 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
DL TOTAL (I) | 408 425.00 | | | 408 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 203.00 | | | 428 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 445.00 | | 193 445.00 | 193 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 195.00 | | | 194 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 297.00 | 5 354.00 | | 55 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 297.00 | 5 354.00 | | 55 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 368.00 | 29 768.00 | 600.00 | 30 368.00 |
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
ST Autres comptes | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 842.00 | | | 24 842.00 |