| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 18 149.00 | 5 604.00 | 12 545.00 | 18 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 266.00 | 57 856.00 | 20 411.00 | 78 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 128.00 | 64 460.00 | 71 668.00 | 136 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
BZ Autres créances | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 442.00 | | 215 442.00 | 215 442.00 |
CF Disponibilités | 120 975.00 | | 120 976.00 | 120 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 221.00 | | 365 221.00 | 365 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 349.00 | 64 460.00 | 436 889.00 | 501 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 304 359.00 | | | 304 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DL TOTAL (I) | 400 580.00 | | | 400 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 889.00 | | | 436 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 381.00 | | 195 381.00 | 195 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 857.00 | | | 196 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 844.00 | | | 161 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 058.00 | | 16 250.00 | 124 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 136 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 97 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 346.00 | | 16 250.00 | 85 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651.00 | 7 989.00 | 4 181.00 | 60 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | 7 989.00 | 4 181.00 | 60 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 403.00 | 28 803.00 | 600.00 | 29 403.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
ST Autres comptes | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |