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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 18 149.00 | 7 419.00 | 10 730.00 | 18 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 391.00 | 3 859.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 376.00 | 65 221.00 | 23 156.00 | 88 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 488.00 | 74 031.00 | 101 457.00 | 175 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 668.00 | | 215 668.00 | 215 668.00 |
CF Disponibilités | 106 834.00 | | 106 834.00 | 106 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 682.00 | | 356 682.00 | 356 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 170.00 | 74 031.00 | 458 139.00 | 532 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 339 372.00 | | | 339 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 435 565.00 | | | 435 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 139.00 | | | 458 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 712.00 | | | 192 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 128.00 | | 55 237.00 | 136 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 877.00 | 175 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 111 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 416.00 | | 15 237.00 | 97 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 40 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 460.00 | 9 571.00 | | 64 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 460.00 | 9 571.00 | | 64 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 780.00 | 34 180.00 | 25 600.00 | 59 780.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 770.00 | | | 32 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |