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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 574.00 | 51 171.00 | 23 404.00 | 74 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 093.00 | 32 507.00 | 3 586.00 | 36 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 079.00 | 90 109.00 | 56 970.00 | 147 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BN En cours de production de biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 780.00 | 9 322.00 | 64 459.00 | 73 780.00 |
BZ Autres créances | 85 274.00 | | 85 274.00 | 85 274.00 |
CF Disponibilités | 1 230 315.00 | | 1 230 315.00 | 1 230 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 775.00 | 9 322.00 | 1 437 453.00 | 1 446 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 853.00 | 99 430.00 | 1 494 423.00 | 1 593 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 112 819.00 | 467 784.00 | | 1 112 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 000.00 | 645 035.00 | | 93 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 204.00 | 1 121 204.00 | | 1 214 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | 6 551.00 | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | 11 991.00 | | 6 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 696.00 | 14 887.00 | | 14 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 80 265.00 | | 40 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 704.00 | 382 073.00 | | 106 704.00 |
EA Autres dettes | 85 337.00 | 79 780.00 | | 85 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 219.00 | 575 547.00 | | 280 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 423.00 | 1 696 751.00 | | 1 494 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 886 411.00 | 6 284.00 | 892 695.00 | 886 411.00 |
FG Production vendue services | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 319.00 | 6 284.00 | 900 603.00 | 894 319.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 4 939.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 4 939.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 104.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 104.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 4 835.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 747.00 | 259 919.00 | | -19 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 343.00 | 2 489 240.00 | | 898 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 343.00 | 1 844 205.00 | | 805 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 000.00 | 645 035.00 | | 93 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 445.00 | 169 464.00 | 981.00 | 170 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 523.00 | 265 523.00 | | 265 523.00 |