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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 700.00 | 52 039.00 | 7 661.00 | 59 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 249.00 | 31 449.00 | 3 800.00 | 35 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 361.00 | 89 919.00 | 41 442.00 | 131 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BN En cours de production de biens | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 894.00 | 5 288.00 | 58 606.00 | 63 894.00 |
BZ Autres créances | 88 983.00 | | 88 983.00 | 88 983.00 |
CF Disponibilités | 1 605 979.00 | | 1 605 979.00 | 1 605 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 537.00 | 5 288.00 | 1 821 248.00 | 1 826 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 897.00 | 95 207.00 | 1 862 690.00 | 1 957 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 568 625.00 | 1 407 630.00 | | 1 568 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 160 995.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 960.00 | 1 577 009.00 | | 1 589 960.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 398.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 9 011.00 | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 181.00 | 6 172.00 | | 29 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 40 490.00 | | 21 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 401.00 | 234 930.00 | | 142 401.00 |
EA Autres dettes | 51 797.00 | 61 797.00 | | 51 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 731.00 | 352 798.00 | | 257 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 690.00 | 1 949 808.00 | | 1 862 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 859 852.00 | 40 037.00 | 899 889.00 | 859 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 852.00 | 40 037.00 | 899 889.00 | 859 852.00 |
FM Production stockée | | | 42 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 20 070.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | -20 070.00 | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 650.00 | 13 295.00 | | -37 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 583.00 | 1 644 204.00 | | 977 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 632.00 | 1 483 210.00 | | 964 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | 160 995.00 | | 12 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 161.00 | 9 758.00 | | 80 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 261.00 | 9 758.00 | | 78 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | | 1 609.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | | 1 609.00 | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 468.00 | 155 143.00 | 6 325.00 | 161 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 449.00 | 155 143.00 | 7 306.00 | 162 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 550.00 | 228 550.00 | | 228 550.00 |