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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 700.00 | 58 115.00 | 1 585.00 | 59 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 407.00 | 34 812.00 | 1 594.00 | 36 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 519.00 | 99 358.00 | 33 160.00 | 132 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
CF Disponibilités | 851 155.00 | | 851 155.00 | 851 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 163.00 | | 953 164.00 | 953 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 681.00 | 99 358.00 | 986 323.00 | 1 085 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 582.00 | 2 592.00 | | 2 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 517.00 | 545 786.00 | | 585 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 218.00 | 39 731.00 | | 192 218.00 |
DL TOTAL (I) | 781 089.00 | 588 871.00 | | 781 089.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 221.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 741.00 | 79 035.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 31 619.00 | | 29 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 292.00 | 91 627.00 | | 72 292.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 81 797.00 | | 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 362.00 | | | 36 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 234.00 | 335 116.00 | | 190 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 323.00 | 938 987.00 | | 986 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 703.00 | | 1 002 703.00 | 1 002 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 703.00 | | 1 002 703.00 | 1 002 703.00 |
FM Production stockée | | | -111 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 797.00 | | | 81 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 714.00 | 891 422.00 | | 975 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 496.00 | 851 691.00 | | 783 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 218.00 | 39 731.00 | | 192 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 979.00 | 4 380.00 | | 94 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | 4 380.00 | | 93 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 690.00 | | 690.00 | 15 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 525.00 | 94 525.00 | | 94 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 506.00 | 94 525.00 | 981.00 | 95 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 493.00 | 189 493.00 | | 189 493.00 |