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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 516.00 | 43 677.00 | 11 839.00 | 55 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 860.00 | 30 053.00 | 1 807.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 788.00 | 80 161.00 | 43 627.00 | 123 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BN En cours de production de biens | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 220.00 | 6 897.00 | 54 323.00 | 61 220.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 1 820 007.00 | | 1 820 007.00 | 1 820 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 078.00 | 6 897.00 | 1 906 181.00 | 1 913 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 865.00 | 87 058.00 | 1 949 808.00 | 2 036 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 407 630.00 | 1 352 545.00 | | 1 407 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 995.00 | 55 085.00 | | 160 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 009.00 | 1 416 015.00 | | 1 577 009.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 439.00 | 10 909.00 | | 9 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 172.00 | 168 477.00 | | 6 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 57 663.00 | | 40 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 901.00 | 154 185.00 | | 214 901.00 |
EA Autres dettes | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 194 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 798.00 | 667 103.00 | | 352 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 808.00 | 2 083 117.00 | | 1 949 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 224.00 | 17 009.00 | 1 766 233.00 | 1 749 224.00 |
FG Production vendue services | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 090.00 | 17 009.00 | 1 767 099.00 | 1 750 090.00 |
FM Production stockée | | | -127 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 25 539.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 070.00 | 25 539.00 | | 20 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 070.00 | -25 516.00 | | -20 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | -23 288.00 | | 13 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 204.00 | 1 002 886.00 | | 1 644 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 210.00 | 947 801.00 | | 1 483 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 995.00 | 55 085.00 | | 160 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 757.00 | 8 471.00 | 6 068.00 | 77 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 857.00 | 8 471.00 | 6 068.00 | 75 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 733.00 | | 836.00 | 7 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 733.00 | | 836.00 | 7 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 900.00 | 214 900.00 | | 214 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 797.00 | 81 797.00 | | 81 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 999.00 | 67 750.00 | 8 249.00 | 75 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 979.00 | 67 750.00 | 9 230.00 | 76 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 626.00 | 346 626.00 | | 346 626.00 |