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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 448 009.00 | 133 958.00 | 314 051.00 | 448 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 784.00 | 385.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 215.00 | 230 761.00 | 159 454.00 | 390 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 072.00 | 365 502.00 | 541 570.00 | 907 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 336.00 | 4 380.00 | 231 955.00 | 236 336.00 |
BZ Autres créances | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 420.00 | | 156 420.00 | 156 420.00 |
CF Disponibilités | 355 764.00 | | 355 764.00 | 355 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 345.00 | 4 380.00 | 777 965.00 | 782 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 417.00 | 369 883.00 | 1 319 534.00 | 1 689 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 837 651.00 | 771 407.00 | | 837 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 311.00 | 66 244.00 | | 40 311.00 |
DL TOTAL (I) | 906 122.00 | 865 811.00 | | 906 122.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 700.00 | 284 574.00 | | 252 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 17 031.00 | | 27 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 998.00 | 208 395.00 | | 130 998.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 271.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 412.00 | 510 270.00 | | 413 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 534.00 | 1 393 081.00 | | 1 319 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 299.00 | | | 949 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 802.00 | | | 928 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 424.00 | 133 180.00 | 137 101.00 | 369 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 424.00 | 133 180.00 | 137 101.00 | 369 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 656.00 | 80 043.00 | 172 613.00 | 252 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 261.00 | 270 161.00 | 11 100.00 | 281 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 412.00 | 240 799.00 | 172 613.00 | 413 412.00 |