| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 258.00 | 872.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 448 009.00 | 159 607.00 | 288 403.00 | 448 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 930.00 | 239.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 724.00 | 318 434.00 | 56 290.00 | 374 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 711.00 | 479 229.00 | 413 482.00 | 892 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 149.00 | 20 673.00 | 217 476.00 | 238 149.00 |
BZ Autres créances | 27 946.00 | | 27 946.00 | 27 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 310.00 | | 257 310.00 | 257 310.00 |
CF Disponibilités | 383 600.00 | | 383 600.00 | 383 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 325.00 | 20 673.00 | 886 652.00 | 907 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 036.00 | 499 902.00 | 1 300 134.00 | 1 800 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 877 962.00 | 837 651.00 | | 877 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 904.00 | 40 311.00 | | 39 904.00 |
DL TOTAL (I) | 946 026.00 | 906 122.00 | | 946 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 655.00 | 252 700.00 | | 172 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 27 615.00 | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 317.00 | 130 998.00 | | 102 317.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | 2 100.00 | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 716.00 | 413 412.00 | | 313 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 134.00 | 1 319 534.00 | | 1 300 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 072.00 | | 1 130.00 | 907 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 491.00 | 892 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 491.00 | 871 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 393.00 | | | 887 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 502.00 | 129 217.00 | 15 491.00 | 365 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 502.00 | 128 959.00 | 15 491.00 | 365 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 393.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 613.00 | 82 432.00 | 90 181.00 | 172 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 043.00 | | | 80 043.00 |
VP Divers | 27 946.00 | | | 27 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 515.00 | 266 415.00 | 11 100.00 | 277 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 716.00 | 223 535.00 | 90 181.00 | 313 716.00 |