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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 541.00 | 589.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 448 009.00 | 185 256.00 | 262 754.00 | 448 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 076.00 | 93.00 | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 159.00 | 313 007.00 | 87 152.00 | 400 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 146.00 | 499 879.00 | 418 267.00 | 918 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 106.00 | 21 608.00 | 182 498.00 | 204 106.00 |
BZ Autres créances | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 140.00 | | 258 140.00 | 258 140.00 |
CF Disponibilités | 386 061.00 | | 386 061.00 | 386 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 848.00 | 21 608.00 | 852 240.00 | 873 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 994.00 | 521 487.00 | 1 270 507.00 | 1 791 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 917 866.00 | 877 962.00 | | 917 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 161.00 | 39 904.00 | | 73 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 186.00 | 946 026.00 | | 1 019 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 181.00 | 172 655.00 | | 90 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 36 859.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 282.00 | 102 317.00 | | 99 282.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 1 884.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 928.00 | 313 716.00 | | 210 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 507.00 | 1 300 134.00 | | 1 270 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 711.00 | | 101 105.00 | 892 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 671.00 | 918 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 671.00 | 897 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 902.00 | | 101 105.00 | 871 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 229.00 | 96 321.00 | 75 671.00 | 479 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 283.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 971.00 | 96 038.00 | 75 671.00 | 478 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 181.00 | 64 402.00 | 25 779.00 | 90 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
VP Divers | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 747.00 | 229 647.00 | 11 100.00 | 240 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 928.00 | 185 149.00 | 25 779.00 | 210 928.00 |