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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 823.00 | 307.00 | 1 130.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 448 009.00 | 210 905.00 | 237 105.00 | 448 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 593.00 | 232 810.00 | 211 783.00 | 444 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 395.00 | 445 706.00 | 516 688.00 | 962 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 433.00 | 28 428.00 | 202 005.00 | 230 433.00 |
BZ Autres créances | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 400.00 | | 261 400.00 | 261 400.00 |
CF Disponibilités | 419 624.00 | | 419 624.00 | 419 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 960.00 | 28 428.00 | 893 532.00 | 921 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 354.00 | 474 134.00 | 1 410 220.00 | 1 884 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DG Autres réserves | 991 026.00 | 917 866.00 | | 991 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 259.00 | 73 161.00 | | 85 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 445.00 | 1 019 186.00 | | 1 104 445.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 393.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 393.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 290.00 | 90 181.00 | | 96 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 360.00 | 21 360.00 | | 79 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 183.00 | 99 282.00 | | 129 183.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 104.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 775.00 | 210 928.00 | | 305 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 220.00 | 1 270 507.00 | | 1 410 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 146.00 | | 195 585.00 | 918 146.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 11 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 336.00 | 962 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 136.00 | 941 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 337.00 | | 195 570.00 | 897 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 056.00 | | 15.00 | 12 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 879.00 | 76 764.00 | 130 936.00 | 499 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | 283.00 | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 338.00 | 76 482.00 | 130 936.00 | 499 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 393.00 | | 40 392.00 | 40 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 393.00 | | 40 392.00 | 40 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 183.00 | 129 183.00 | | 129 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 230 433.00 | 230 433.00 | | 230 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 290.00 | 52 012.00 | 44 278.00 | 96 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 835.00 | 240 935.00 | 10 900.00 | 251 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 775.00 | 261 497.00 | 44 278.00 | 305 775.00 |