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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 882.00 | 20 518.00 | 10 364.00 | 30 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599 975.00 | | 599 975.00 | 599 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 567.00 | 20 518.00 | 2 266 049.00 | 2 286 567.00 |
BZ Autres créances | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 244.00 | 20 518.00 | 2 277 726.00 | 2 298 244.00 |
CU Autres participations | 1 655 710.00 | | 1 655 710.00 | 1 655 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
DG Autres réserves | 143 112.00 | 143 967.00 | | 143 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | -856.00 | | 6 122.00 |
DK Provisions réglementées | 45 696.00 | 36 461.00 | | 45 696.00 |
DL TOTAL (I) | 346 510.00 | 331 152.00 | | 346 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 200.00 | 1 655 488.00 | | 1 928 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 359.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 931 217.00 | 1 705 971.00 | | 1 931 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 726.00 | 2 037 123.00 | | 2 277 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 899.00 | 2 266.00 | | 8 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | 48 922.00 | | 8 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 46 656.00 | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 236.00 | 7 885.00 | | 9 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 236.00 | 54 542.00 | | 39 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 336.00 | -5 620.00 | | -30 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 038.00 | -6 312.00 | | -7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 321.00 | 89 451.00 | | 99 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 199.00 | 90 307.00 | | 93 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | -856.00 | | 6 122.00 |