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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 070.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 216 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 653 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 427.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 163.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 669 929.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 416 689.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 650.00 | 1 120 650.00 | | 1 120 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 436 019.00 | 370 473.00 | | 436 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 972.00 | 65 546.00 | | -59 972.00 |
DK Provisions réglementées | 51 250.00 | 49 955.00 | | 51 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 947.00 | 1 848 624.00 | | 1 789 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 470.00 | 107 751.00 | | 76 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 515.00 | 488 115.00 | | 739 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 3 277.00 | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 599.00 | 10 593.00 | | 5 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 982.00 | 609 736.00 | | 879 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 929.00 | 2 458 361.00 | | 2 669 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 371.00 | 533 308.00 | | 632 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 295.00 | 103.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 295.00 | 142.00 | | 1 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 295.00 | -142.00 | | -1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 091.00 | 105 864.00 | | 25 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 063.00 | 40 318.00 | | 85 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 972.00 | 65 546.00 | | -59 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 216.00 | | 553 260.00 | 2 104 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 596.00 | 2 654 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 596.00 | 38 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | 1 705.00 | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 865.00 | | 551 555.00 | 2 064 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 860.00 | 7 125.00 | 2 596.00 | 13 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 860.00 | 7 125.00 | 2 596.00 | 13 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216 848.00 | | 216 848.00 | 216 848.00 |
VB T. V. A. | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 470.00 | 28 859.00 | 47 611.00 | 76 470.00 |
VI Groupe et associés | 739 515.00 | 739 515.00 | | 739 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 006.00 | 14 157.00 | 216 848.00 | 231 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 982.00 | 832 371.00 | 47 611.00 | 879 982.00 |