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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 323.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 674 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 298 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 345 263.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 623 396.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 650.00 | | | 1 120 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 648.00 | | | 20 648.00 |
DG Autres réserves | 317 741.00 | | | 317 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 234.00 | | | -91 234.00 |
DK Provisions réglementées | 51 556.00 | | | 51 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 362.00 | | | 1 639 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 275.00 | | | 182 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 140.00 | | | 428 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | | | 553.00 |
EA Autres dettes | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 900.00 | | | 705 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 263.00 | | | 2 345 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 583.00 | | | 564 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 887.00 | | | -6 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 147.00 | | | 231 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 234.00 | | | -91 234.00 |