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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 459.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 702 487.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 307 430.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 810.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 52 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 359 800.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 572 484.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 120 650.00 | 1 120 650.00 | | 1 120 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
DG Autres réserves | 226 507.00 | 317 741.00 | | 226 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 317.00 | -91 234.00 | | 145 317.00 |
DK Provisions réglementées | 49 853.00 | 51 557.00 | | 49 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 976.00 | 1 639 363.00 | | 1 782 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 454.00 | 182 275.00 | | 141 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 982.00 | 428 140.00 | | 390 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 4 872.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530.00 | 553.00 | | 530.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 90 060.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 825.00 | 705 901.00 | | 576 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 800.00 | 2 345 263.00 | | 2 359 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 908.00 | 564 584.00 | | 471 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 2 954.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 736.00 | | | 140 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 842.00 | 2 954.00 | | 140 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | 2 284.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 209.00 | 2 401.00 | | 39 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 634.00 | 552.00 | | 101 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 106.00 | 139 913.00 | | 232 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 788.00 | 231 148.00 | | 86 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 317.00 | -91 234.00 | | 145 317.00 |