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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 29 705.00 | 8 908.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 543.00 | 29 705.00 | 213 838.00 | 243 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 655.00 | | 171 655.00 | 171 655.00 |
BZ Autres créances | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 132.00 | | 408 132.00 | 408 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 675.00 | 29 705.00 | 621 970.00 | 651 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 209 847.00 | 198 058.00 | | 209 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 490.00 | 37 788.00 | | 5 490.00 |
DL TOTAL (I) | 454 037.00 | 474 547.00 | | 454 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 445.00 | 53 834.00 | | 84 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 323.00 | 4 000.00 | | 9 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 37 462.00 | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 042.00 | 27 501.00 | | 26 042.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 5 716.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 933.00 | 128 513.00 | | 167 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 970.00 | 603 059.00 | | 621 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 958.00 | | 458 958.00 | 458 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 958.00 | | 458 958.00 | 458 958.00 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665.00 | 111.00 | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 111.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 665.00 | -111.00 | | -8 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 4 920.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 229.00 | 504 195.00 | | 461 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 739.00 | 466 406.00 | | 455 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 490.00 | 37 788.00 | | 5 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 735.00 | | 10 524.00 | 238 735.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 243 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 893.00 | | 3 720.00 | 34 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 182.00 | | 6 804.00 | 7 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 447.00 | 4 258.00 | | 25 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | 4 258.00 | | 25 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 170 638.00 | | | 170 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 445.00 | | 84 445.00 | 84 445.00 |
VI Groupe et associés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 680.00 | 186 394.00 | 9 287.00 | 195 680.00 |
VW T.V.A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 933.00 | 83 488.00 | 84 445.00 | 167 933.00 |