| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 37 594.00 | 3 443.00 | 41 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 819.00 | 37 594.00 | 207 225.00 | 244 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 639.00 | | 183 639.00 | 183 639.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 263 128.00 | | 263 128.00 | 263 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 491.00 | | 492 491.00 | 492 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 310.00 | 37 594.00 | 699 716.00 | 737 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 210 270.00 | 195 671.00 | | 210 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 326.00 | 34 599.00 | | 54 326.00 |
DL TOTAL (I) | 503 297.00 | 468 970.00 | | 503 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 512.00 | 110 563.00 | | 136 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 14 550.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 22 424.00 | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | 10 410.00 | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 420.00 | 157 947.00 | | 196 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 716.00 | 626 917.00 | | 699 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 176.00 | | 499 176.00 | 499 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 176.00 | | 499 176.00 | 499 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 8 593.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 063.00 | 8 593.00 | | 9 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 81.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | 81.00 | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 091.00 | 8 512.00 | | 2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 881.00 | 5 016.00 | | 14 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 523.00 | 464 420.00 | | 510 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 197.00 | 429 821.00 | | 456 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 326.00 | 34 599.00 | | 54 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 502.00 | | 2 576.00 | 250 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 244 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 41 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | | 2 424.00 | 46 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 971.00 | | 152.00 | 6 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 166.00 | 1 725.00 | 1 296.00 | 37 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 1 725.00 | 1 296.00 | 37 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 182 622.00 | 182 622.00 | | 182 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 512.00 | | 136 512.00 | 136 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 111.00 | 186 971.00 | 8 140.00 | 195 111.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 420.00 | 59 908.00 | 136 512.00 | 196 420.00 |