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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 713.00 | 40 837.00 | 1 875.00 | 42 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 543.00 | 40 837.00 | 205 705.00 | 246 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 509.00 | | 85 509.00 | 85 509.00 |
BZ Autres créances | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 349 405.00 | | 349 405.00 | 349 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 660.00 | | 494 660.00 | 494 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 203.00 | 40 837.00 | 700 366.00 | 741 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 269 567.00 | 236 597.00 | | 269 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 442.00 | 57 970.00 | | 86 442.00 |
DL TOTAL (I) | 594 709.00 | 533 267.00 | | 594 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 745.00 | 146 777.00 | | 27 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 984.00 | 13 600.00 | | 14 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 45 839.00 | | 22 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 505.00 | 35 528.00 | | 27 505.00 |
EA Autres dettes | 13 245.00 | 11 169.00 | | 13 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 657.00 | 252 913.00 | | 105 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 366.00 | 786 180.00 | | 700 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 880.00 | 240 000.00 | 564 880.00 | 324 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 880.00 | 240 000.00 | 564 880.00 | 324 880.00 |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 136.00 | -5.00 | | 4 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 583.00 | 15 809.00 | | 25 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 825.00 | 517 021.00 | | 573 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 383.00 | 459 052.00 | | 487 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 442.00 | 57 970.00 | | 86 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 588.00 | 1 250.00 | | 39 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 588.00 | 1 250.00 | | 39 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
UX Autres créances clients | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VI Groupe et associés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 657.00 | 105 657.00 | | 105 657.00 |