| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 613.00 | 33 192.00 | 5 422.00 | 38 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 606.00 | 33 192.00 | 210 414.00 | 243 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 770.00 | | 165 770.00 | 165 770.00 |
BZ Autres créances | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 980.00 | | 369 980.00 | 369 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 586.00 | 33 192.00 | 580 395.00 | 613 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | 192 337.00 | 209 847.00 | | 192 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 334.00 | 5 490.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 434 371.00 | 454 037.00 | | 434 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 325.00 | 84 445.00 | | 80 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 105.00 | 9 323.00 | | 10 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 41 547.00 | | 28 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 413.00 | 26 042.00 | | 24 413.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 6 576.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 024.00 | 167 933.00 | | 146 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 395.00 | 621 970.00 | | 580 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 8 665.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 8 665.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 670.00 | -8 665.00 | | 18 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 097.00 | 461 229.00 | | 452 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 763.00 | 455 739.00 | | 448 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 334.00 | 5 490.00 | | 3 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 543.00 | | 63.00 | 243 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 659.00 | | | 196 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 270.00 | | 63.00 | 8 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 705.00 | 3 487.00 | | 29 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 705.00 | 3 487.00 | | 29 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 164 754.00 | | | 164 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VI Groupe et associés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 539.00 | 175 189.00 | 9 350.00 | 184 539.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 024.00 | 146 024.00 | | 146 024.00 |