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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 047.00 | 163 981.00 | 28 065.00 | 192 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 134.00 | 134 911.00 | 21 222.00 | 156 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 420.00 | 298 893.00 | 50 526.00 | 349 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 158.00 | | 444 158.00 | 444 158.00 |
BZ Autres créances | 40 298.00 | | 40 298.00 | 40 298.00 |
CF Disponibilités | 403 110.00 | | 403 110.00 | 403 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 612.00 | | 892 612.00 | 892 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 032.00 | 298 893.00 | 943 138.00 | 1 242 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 232.00 | | | 430 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
DL TOTAL (I) | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 322.00 | | | 239 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 138.00 | | | 365 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 138.00 | | | 943 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 411.00 | | | 354 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
FG Production vendue services | 2 330 581.00 | | 2 330 581.00 | 2 330 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 121.00 | | 2 331 121.00 | 2 331 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 692.00 | |
GE Autres charges | | | 8 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 778.00 | | | 2 333 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 810.00 | | | 2 194 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 332.00 | | 4 087.00 | 345 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 093.00 | | 4 087.00 | 344 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 200.00 | 31 692.00 | | 267 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 200.00 | 31 692.00 | | 267 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 322.00 | 239 322.00 | | 239 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 158.00 | | | 444 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 277.00 | 3 550.00 | 10 727.00 | 14 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 657.00 | 484 457.00 | 1 200.00 | 485 657.00 |
VW T.V.A. | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 138.00 | 354 411.00 | 10 727.00 | 365 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
ST Autres comptes | 157 438.00 | | | 157 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 97 716.00 | | | 97 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 131 809.00 | | | 131 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 300.00 | | | 245 300.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 295.00 | | | 472 295.00 |