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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 587.00 | 187 211.00 | 1 376.00 | 188 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 147.00 | 160 242.00 | 18 905.00 | 179 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 574.00 | 347 453.00 | 21 121.00 | 368 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 661.00 | 29 492.00 | 468 168.00 | 497 661.00 |
BZ Autres créances | 118 056.00 | | 118 056.00 | 118 056.00 |
CF Disponibilités | 299 261.00 | | 299 261.00 | 299 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 709.00 | 29 492.00 | 889 217.00 | 918 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 284.00 | 376 945.00 | 910 338.00 | 1 287 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 208.00 | | | 259 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 941.00 | | | 180 941.00 |
DL TOTAL (I) | 448 950.00 | | | 448 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 375.00 | | | 347 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 388.00 | | | 461 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 338.00 | | | 910 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 134.00 | | | 458 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 774.00 | | 800.00 | 367 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 736.00 | | | 367 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | 800.00 | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 970.00 | 17 483.00 | 347 453.00 | 329 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 970.00 | 17 483.00 | 347 453.00 | 329 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 375.00 | 347 375.00 | | 347 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 229.00 | 105 229.00 | | 105 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 497 661.00 | 497 661.00 | | 497 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784.00 | 5 530.00 | 3 254.00 | 8 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 057.00 | 118 057.00 | | 118 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 518.00 | 615 718.00 | 800.00 | 616 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 388.00 | 458 134.00 | 3 254.00 | 461 388.00 |