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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 050.00 | 183 913.00 | 4 137.00 | 188 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 729.00 | 190 154.00 | 68 575.00 | 258 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BF Prêts | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 905.00 | 374 067.00 | 75 838.00 | 449 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 130.00 | 29 493.00 | 592 637.00 | 622 130.00 |
BZ Autres créances | 91 443.00 | | 91 443.00 | 91 443.00 |
CF Disponibilités | 439 753.00 | | 439 753.00 | 439 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 654.00 | 29 493.00 | 1 147 162.00 | 1 176 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 560.00 | 403 560.00 | 1 223 000.00 | 1 626 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 208.00 | 259 208.00 | | 259 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 213.00 | 176 783.00 | | 159 213.00 |
DL TOTAL (I) | 427 221.00 | 444 791.00 | | 427 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 667.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 668.00 | 93 017.00 | | 75 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 225.00 | | | 134 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 101.00 | 384 918.00 | | 472 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 785.00 | 79 861.00 | | 113 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 779.00 | 557 796.00 | | 795 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 000.00 | 1 014 254.00 | | 1 223 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 974.00 | 482 210.00 | | 733 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 338.00 | | 41 908.00 | 453 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 212.00 | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 340.00 | 449 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 128.00 | 446 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 499.00 | | 37 408.00 | 452 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | 4 500.00 | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 479.00 | 27 365.00 | 14 777.00 | 361 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 479.00 | 27 365.00 | 14 777.00 | 361 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
6T Sur comptes clients | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 160.00 | | 11 667.00 | 41 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 101.00 | 472 101.00 | | 472 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
UP Prêts | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 582 374.00 | 582 374.00 | | 582 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VB T. V. A. | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 668.00 | 13 863.00 | 56 993.00 | 75 668.00 |
VI Groupe et associés | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 559.00 | 718 559.00 | | 718 559.00 |
VW T.V.A. | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 779.00 | 733 974.00 | 56 993.00 | 795 779.00 |