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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 587.00 | 171 155.00 | 17 432.00 | 188 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 107.00 | 144 882.00 | 47 225.00 | 192 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 733.00 | 316 037.00 | 64 696.00 | 380 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 882.00 | | 424 882.00 | 424 882.00 |
BZ Autres créances | 43 092.00 | | 43 092.00 | 43 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 323 052.00 | | 323 052.00 | 323 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 074.00 | | 896 074.00 | 896 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 808.00 | 316 037.00 | 960 770.00 | 1 276 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
DL TOTAL (I) | 593 007.00 | | | 593 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 208.00 | | | 250 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 222.00 | | | 87 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 763.00 | | | 367 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 770.00 | | | 960 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 093.00 | | | 346 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 2 621 832.00 | | 2 621 832.00 | 2 621 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 290.00 | | 2 622 290.00 | 2 622 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 936.00 | | | 39 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 107.00 | | | 2 634 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 099.00 | | | 2 489 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 007.00 | | | 145 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 420.00 | | 43 106.00 | 349 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 380 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 592.00 | 380 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 181.00 | | 43 106.00 | 348 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 893.00 | 20 607.00 | 3 463.00 | 298 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 893.00 | 20 607.00 | 3 463.00 | 298 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 208.00 | 250 208.00 | | 250 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
UX Autres créances clients | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
VB T. V. A. | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 331.00 | 8 661.00 | 21 670.00 | 30 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 974.00 | 467 974.00 | | 467 974.00 |
VW T.V.A. | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 763.00 | 346 093.00 | 21 670.00 | 367 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
ST Autres comptes | 154 351.00 | | | 154 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
YT Sous‐traitance | 179 620.00 | | | 179 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 164 652.00 | | | 164 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 176.00 | | | 205 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 174.00 | | | 605 174.00 |