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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 4 266.00 | 582.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 828.00 | 4 266.00 | 8 562.00 | 12 828.00 |
BT Marchandises | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 128 085.00 | | 128 085.00 | 128 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 362.00 | | 243 362.00 | 243 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 190.00 | 4 266.00 | 251 924.00 | 256 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 336.00 | 143 466.00 | | 145 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 162.00 | 1 868.00 | | 37 162.00 |
DL TOTAL (I) | 198 998.00 | 161 836.00 | | 198 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 507.00 | 11 063.00 | | 17 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 984.00 | 400.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 49 206.00 | | 8 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 224.00 | 27 270.00 | | 24 224.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 115.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 738.00 | 88 053.00 | | 52 738.00 |
ED (V) | 188.00 | | | 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 924.00 | 249 889.00 | | 251 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 754.00 | 87 653.00 | | 51 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 629.00 | 84 306.00 | 381 935.00 | 297 629.00 |
FG Production vendue services | 526.00 | 5 718.00 | 6 244.00 | 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 155.00 | 90 024.00 | 388 179.00 | 298 155.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 765.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 981.00 | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 058.00 | 4 971.00 | | 85 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 2 825.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 370.00 | 2 825.00 | | 10 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 688.00 | 2 146.00 | | 74 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 1 090.00 | | 8 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 657.00 | 506 128.00 | | 473 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 495.00 | 504 260.00 | | 436 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 162.00 | 1 868.00 | | 37 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 176.00 | | 541.00 | 28 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 271.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 889.00 | 12 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 4 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | | 541.00 | 4 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915.00 | 969.00 | 618.00 | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 915.00 | 969.00 | 618.00 | 3 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
VB T. V. A. | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VI Groupe et associés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |