| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 2 550.00 | 7 980.00 | 10 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 123 535.00 | | 123 535.00 | 123 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 819.00 | 2 550.00 | 155 269.00 | 157 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 108.00 | 167 498.00 | | 103 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | -24 390.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 127 055.00 | 159 608.00 | | 127 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 568.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 568.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 9 906.00 | | 3 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 14 548.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 302.00 | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 214.00 | 37 810.00 | | 28 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 269.00 | 197 986.00 | | 155 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 904.00 | 24 755.00 | | 19 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
FG Production vendue services | | 9 706.00 | 9 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 931.00 | 9 706.00 | 167 637.00 | 157 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 175.00 | 3 302.00 | | 5 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 175.00 | 3 302.00 | | 5 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 631.00 | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 631.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 928.00 | 2 671.00 | | 4 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | -5 606.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 703.00 | 252 599.00 | | 173 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 256.00 | 276 989.00 | | 166 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | -24 390.00 | | 7 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 392.00 | 158.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | 158.00 | | 2 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 214.00 | 19 904.00 | 8 310.00 | 28 214.00 |