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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 529.00 | 2 549.00 | 7 980.00 | 10 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
BZ Autres créances | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
CF Disponibilités | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 796.00 | | 185 796.00 | 185 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 325.00 | 2 549.00 | 193 776.00 | 196 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 555.00 | 103 108.00 | | 110 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 7 447.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 127 930.00 | 127 055.00 | | 127 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 3 723.00 | | 30 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036.00 | 14 461.00 | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | 1 720.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 846.00 | 28 214.00 | | 65 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 776.00 | 155 269.00 | | 193 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 821.00 | 19 904.00 | | 41 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 710.00 | 100.00 | 155 810.00 | 155 710.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | 9 395.00 | 10 617.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 932.00 | 9 495.00 | 166 427.00 | 156 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 5 175.00 | | 1 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 5 175.00 | | 1 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 247.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 247.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 4 928.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 776.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 753.00 | 173 703.00 | | 170 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 878.00 | 166 256.00 | | 169 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 7 447.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 645.00 | 41 821.00 | 8 824.00 | 50 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442.00 | | | 442.00 |
ST Autres comptes | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | | | 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 080.00 | | | 24 080.00 |