| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 392.00 | 158.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 530.00 | 2 392.00 | 8 138.00 | 10 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
BZ Autres créances | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 252.00 | | 168 252.00 | 168 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 378.00 | 2 392.00 | 197 986.00 | 200 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 498.00 | 145 336.00 | | 167 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 390.00 | 37 162.00 | | -24 390.00 |
DL TOTAL (I) | 159 608.00 | 198 998.00 | | 159 608.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | | | 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 568.00 | | | 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 054.00 | 17 507.00 | | 13 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 984.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 8 337.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | 24 224.00 | | 14 548.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | 1 686.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 810.00 | 52 738.00 | | 37 810.00 |
ED (V) | | 188.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 986.00 | 251 924.00 | | 197 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 755.00 | 51 754.00 | | 24 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 143.00 | 56 674.00 | 243 817.00 | 187 143.00 |
FG Production vendue services | 1 989.00 | 3 487.00 | 5 476.00 | 1 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 132.00 | 60 161.00 | 249 293.00 | 189 132.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | 58.00 | | 3 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | 85 058.00 | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | 370.00 | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 10 370.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | 74 688.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 606.00 | 8 711.00 | | -5 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 599.00 | 473 657.00 | | 252 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 989.00 | 436 495.00 | | 276 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 390.00 | 37 162.00 | | -24 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 10 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 2 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 266.00 | 424.00 | 2 298.00 | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 266.00 | 424.00 | 2 298.00 | 4 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 810.00 | 24 756.00 | 13 054.00 | 37 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
ST Autres comptes | 49 823.00 | | | 49 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 464.00 | | | 59 464.00 |