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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 38 948.00 | 123 038.00 | 161 987.00 |
BZ Autres créances | 96 851.00 | | 96 851.00 | 96 851.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 898.00 | | 131 898.00 | 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 885.00 | 38 948.00 | 254 937.00 | 293 885.00 |
CU Autres participations | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 455.00 | | | 121 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 171 015.00 | | | 171 015.00 |
DP Provisions pour risques | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 132.00 | | | 14 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 861.00 | | | 291 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 302.00 | | | 286 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 038.00 | | | 123 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 824.00 | 123.00 | | 38 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 824.00 | 123.00 | | 38 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VC Groupe et associés | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 385.00 | 96 990.00 | 1 394.00 | 98 385.00 |
VW T.V.A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
ST Autres comptes | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |