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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 38 948.00 | 123 039.00 | 161 987.00 |
BZ Autres créances | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 326.00 | | 88 326.00 | 88 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 313.00 | 38 948.00 | 211 365.00 | 250 313.00 |
CU Autres participations | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 45 245.00 | 62 113.00 | | 45 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | 33 132.00 | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 104 860.00 | 139 245.00 | | 104 860.00 |
DP Provisions pour risques | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 862.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 680.00 | 30 454.00 | | 28 680.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 518.00 | 86 373.00 | | 84 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 365.00 | 247 605.00 | | 211 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 511.00 | 86 373.00 | | 84 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 154.00 | | 312 154.00 | 312 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 153.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 193.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 193.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 114.00 | -1 307.00 | | -1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 3 569.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 151.00 | 328 220.00 | | 332 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 537.00 | 295 088.00 | | 316 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614.00 | 33 132.00 | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 680.00 | 62 680.00 | | 62 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 150.00 | 62 755.00 | 1 395.00 | 64 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |