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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 987.00 | 38 948.00 | 123 039.00 | 161 987.00 |
BZ Autres créances | 133 657.00 | | 133 657.00 | 133 657.00 |
CF Disponibilités | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 308.00 | | 150 308.00 | 150 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 295.00 | 38 948.00 | 273 347.00 | 312 295.00 |
CU Autres participations | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 860.00 | 45 245.00 | | 60 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | 15 614.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 156 053.00 | 104 860.00 | | 156 053.00 |
DP Provisions pour risques | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 10 782.00 | | 13 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 547.00 | 28 680.00 | | 36 547.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 307.00 | 84 518.00 | | 95 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 347.00 | 211 365.00 | | 273 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 307.00 | 84 511.00 | | 95 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | 386.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 386.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -1 114.00 | | 1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 025.00 | 1 800.00 | | 13 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 803.00 | 332 151.00 | | 343 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 610.00 | 316 537.00 | | 292 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 193.00 | 15 614.00 | | 51 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 039.00 | | | 123 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 133 657.00 | 133 657.00 | | 133 657.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 133.00 | 133 735.00 | 1 395.00 | 135 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |